Estrategia de inversión y universo de valores
Principalmente enfocado a valores europeos, pero con un peso considerable en Norteamérica, Kersio busca invertir en valores sólidos cuyo precio sea bajo en relación a la calidad de los mismos.
Kersio Lux se centra en Europa, con una exposición superior al 50% de la cartera de renta variable de forma regular, sin un mandato europeo específico. El Subfondo busca lograr un rendimiento equivalente o superior al índice de referencia compuesto por 50% STOXX Europe 600 Net Return (SXXR) y 50% S&P 500 Equal Weighted Net Return (SPXEWCEN) (el “Índice de Referencia Compuesto”).
Rentabilidad acumulada
| YTD | ||||||
 |
1,6% | -2,3% | 1,6% | 5,8% | 25,1% | 54,1% |
| Benchmark | 0,4% | -5,4% | 0,4% | 5,4% | 22,6% | 87,8% |
| Eurostoxx50 | 7,5% | -3,8% | 7,5% | 5,8% | 45,1% | 77,8% |
| |
Benchmark | Eurostoxx50 | |
| YTD | 1,6% | 0,4% | 7,5% |
| -2,3% | -5,4% | -3,8% | |
| 1,6% | 0,4% | 7,5% | |
| 5,8% | 5,4% | 5,8% | |
| 25,1% | 22,6% | 45,1% | |
| 54,1% | 87,8% | 77,8% |
Fecha: 31/03/2025 - Fuente: www.bloomberg.com/quote/KEREQAE:LX
Rentabilidad anualizada
| YTD | ||||
|
1,6% | 5,8% | 7,8% | 5,6% |
| Benchmark | 0,4% | 5,4% | 7,0% | 8,3% |
| Eurostoxx50 | 7,5% | 5,8% | 13,2% | 7,5% |
| |
Benchmark | Eurostoxx50 | |
| YTD | 1,6% | 0,4% | 7,5% |
| 7,8% | 7,0% | 13,2% | |
| 5,6% | 8,3% | 7,5% |
Fecha: 31/03/2025 - Fuente: www.bloomberg.com/quote/KEREQAE:LX
Comparativa
Base común 10 a junio 2017
Fecha: 31/03/2025 - Fuente: www.bloomberg.com/quote/KEREQAE:LX
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Ratios
| 0,94 | -2,3% |
| 0,94 | |
| -2,3% |
Fecha: 31/03/2025 - Fuente: www.bloomberg.com/quote/KEREQAE:LX
Rentabilidades
| Mensuales | Anuales | |||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Kersio | benchmark | Estoxx50 | ||
| 2017 | 1,0% | -0,7% | -1,4% | 1,3% | 1,5% | -2,5% | 3,0% | |||||||||
| 2018 | 2,5% | 2,4% | 1,3% | 4,0% | -0,4% | 0,2% | 5,0% | -0,4% | 1,1% | -5,8% | -3,3% | -7,1% | -1,3% | -7,1% | -12,0% | |
| 2019 | 10,0% | 0,9% | -3,4% | 2,1% | -5,3% | 2,4% | -0,3% | -3,5% | 4,1% | 1,4% | 5,0% | 4,4% | 18,3% | 28,8% | 28,2% | |
| 2020 | -2,7% | -9,4% | -23,4% | 8,7% | 4,2% | -0,1% | -1,5% | 2,6% | -0,1% | -4,7% | 9,1% | 1,9% | -18,4% | 0,5% | -3,2% | |
| 2021 | -0,5% | 2,3% | 9,4% | 0,9% | 2,5% | 2,2% | 3,6% | 2,0% | -2,4% | 7,8% | -2,8% | 6,0% | 34,6% | 31,7% | 23,3% | |
| 2022 | -4,4% | -1,4% | 2,0% | -0,4% | -2,3% | -3,7% | 8,1% | -4,5% | -7,1% | 7,8% | 2,8% | -3,7% | -7,8% | -8,3% | -9,5% | |
| 2023 | 3,4% | 1,9% | -1,3% | 1,1% | -1,0% | 2,7% | 2,2% | -1,6% | 0,5% | -2,9% | 5,3% | 4,4% | 15,4% | 12,6% | 22,2% | |
| 2024 | 1,9% | 1,3% | 3,4% | -0,1% | 1,7% | 0,3% | 2,0% | 1,4% | 0,2% | -1,6% | 3,2% | -3,1% | 11,1% | 14,4% | 11,0% | |
| 2025 | 4,2% | -0,2% | -2,3% | 1,6% | 0,4% | 7,5% | ||||||||||
Fecha: 31/03/2025 - Fuente: www.bloomberg.com/quote/KEREQAE:LX
FAQ
Saber más sobre el fondo
¿Cuáles son las comisiones de Kersio?
Las comisiones anuales de la sicav Kersio Lux – Kersio Equity son diferentes para cada clase de acciones. Este es el detalle de las mismas:
1) Serie A y E
El total de costes (TER) de las Series A y E es de 1,24% y se desglosa de la siguiente forma:
- Comisión anual de Gestión: 0,75% (para Kersio)
- Comisión anual de Distribución 0,10% (para Kersio)
- Comisión anual de Depositaría 0,049%
- Comisión anual de Administración 0,08%
- Gastos anuales de consejo aprox 0,06%
- Carga impositiva Luxemburgo 0,05%
- Manco (UBS) 0,049%
- Otros gastos: 0,10%
2) Serie M
El total de costes (TER) de la Serie M es de 1% y se desglosa de la siguiente forma:
- Comisión anual de Gestión: 0,61% (para Kersio)
- Comisión anual de Depositaría 0,049%
- Comisión anual de Administración 0,08%
- Gastos anuales de consejo aprox 0,06%
- Carga impositiva Luxemburgo 0,05%
- Manco (UBS) 0,049%
- Otros gastos: 0,10%
Kersio Lux no aplica comisiones de entrada ni de salida. Tampoco se aplican comisiones de éxito.
Si desea conocer más sobre la Kersio Lux, sus costes, su filosofía de inversión o cualquier otro aspecto de su interés, por favor contacte con nosotros a través del formulario web.
¿Qué es una sicav luxemburguesa?
Una sicav luxemburguesa es un vehículo de inversión colectiva que opera bajo el paraguas del riguroso y reputado regulador de Luxemburgo (la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la «CSSF«) y que, además, resulta especialmente atractivo para inversores internacionales. Aunque Kersio Lux se domicilie en Luxemburgo, el equipo de gestión y la filosofía de inversión son idénticos a los de Kersio Capital Sicav, dado que ésta invierte la práctica totalidad de su cartera en aquélla, lo que permite al inversor decidir la opción que mejor se ajuste a sus circunstancias.
¿Cuáles son las ventajas de invertir en una sicav de Luxemburgo?
La principal ventaja de una sicav de Luxemburgo es su accesibilidad a nivel internacional. Gracias al “pasaporte europeo”, las sicavs luxemburguesas son comercializables en múltiples países a todo tipo de inversores, y la estructura de cuenta ómnibus facilita el acceso y la operativa para inversores internacionales. Además, la custodia de los activos en Luxemburgo puede ofrecer confianza adicional a aquellos inversores que buscan mayor seguridad jurídica o desean evitar ciertas barreras operativas del sistema español, lo cual es especialmente relevante para inversores institucionales.
¿Por qué elegir una sicav luxemburguesa si existe una sicav equivalente en España?
Para los inversores internacionales, la elección de un vehículo luxemburgués suele ser más conveniente, ya que les permite invertir de forma simplificada y segura desde su cuenta local. Además, las plataformas internacionales y redes de distribución están estructuradas para comercializar vehículos luxemburgueses, lo que facilita la operativa sin la necesidad de compartir información detallada de los clientes con cada gestora. En cambio, los inversores residentes en España pueden utilizar tanto la sicav española como la sicav de luxemburgo, dependiendo de sus preferencias y circunstancias.
Ficha técnica
Ambito de inversión: Global Equity
Sociedad gestora: UBS
Depositario: UBS
Auditor: Ernst&Young
Organo regulador: CSSF
Comisión anual de gestión: 0,75%
Comisión anual de éxito: No hay
Otras (depositaría, distribución y admin): 0,229%
Código ISIN: LU1476746869
Fecha inicio: 01/05/2017
Divisa de referencia: Euro
Liquidez: Diaria
Patrimonio: 132,3 M€ (hasta marzo 2025)
Código Bloomberg: Kereqae:lx
Ticker: Kereqae:lx
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